Page 91 - index

ARAHAN PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA
2023

d. Buku Tunai Cerakinan yang menunjukkan “Tiada Terimaan”.

14.3 Resit Rasmi elektronik tidak perlu dikemukakan kepada BA kecuali Resit Rasmi Asal
yang dibatalkan. Bagi PP yang menggunakan Kew. 38, salinan audit juga perlu
dikemukakan.

14.4 Senarai laporan yang perlu disimpan dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) dan
dalam bentuk salinan elektronik (softcopy) oleh PP adalah seperti berikut:

LAPORAN YANG PERLU DICETAK SECARA HARIAN DAN BULANAN SECARA
HARD COPY
Dicetak Harian Dicetak Bulanan
1. Resit Rasmi Asal 1. Laporan Invois Terperinci

2. Resit Batal 2. Laporan Resit Batal
3. Buku Tunai Cerakinan Harian – 3. Laporan Buku Tunai Cerakinan
AP 80(b) Bulanan –AP 80 (b)
4. Laporan Terimaan Mel (Harian) – 4. Laporan Terimaan Mel (Bulanan)
AP 71(e)
5. Laporan Serahan Wang 5. Laporan Ringkasan/ Terperinci
Tempoh Usia Hutang
6. Penyata Pemungut – AP 79 (a) 6. Laporan Tempoh Proses Penyata
Pemungut
7. Baucar Jurnal 7. Laporan Mengikut Kod Jenis Terimaan

LAPORAN YANG PERLU DISIMPAN SECARA SOFT COPY

1. Invois/Bil

2. Nota Debit/ Nota Kredit
3. Resit Rasmi Salinan

4. Laporan Resit Terperinci/ Offline/ Antaramuka

5. Laporan Daftar Cek Tak Laku
6. Laporan Resit Perbendaharaan

7. Laporan Hapuskira/ Peruntukan Hutang Ragu (Jika berkaitan)

8. Laporan Terimaan Terdahulu dan Deposit
9. Laporan Terimaan Mengikut Cara Bayaran

10. Laporan Baucar Jurnal
11. Laporan Tempoh Usia Cek Tak Laku

12. Laporan Resit Perbendaharaan
13. Laporan Dokumen Pelanggan

90